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    寧夏銀行金如意-寧享6個月9號理財產(chǎn)品資金兌付公告

    發(fā)布時間:2025年04月09日

      尊敬的客戶:

      寧夏銀行金如意-寧享6個月9號理財產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼:C1087920000037,產(chǎn)品代碼NX6M09)于2020年10月27日成立,投資周期175天,于2025年4月9日周期到期,2025年4月9日兌付資金。

      周期到期兌付情況如下:

    周期到期日單位凈值(元)

    1.0110

    本次分紅方案(元/1份份額)

    0.0110

    資金到賬日

    2025-4-9

    現(xiàn)金紅利發(fā)放日

    2025-4-9

    托管費率

    0.01%

    固定管理費

    0.30%

    浮動管理費

    若產(chǎn)品折算到期收益率(扣除固定投資管理費和產(chǎn)品托管費)超出業(yè)績比較基準(zhǔn)的,超出部分作為管理人超額管理費

      注:1.本公告所提及資金到賬日/現(xiàn)金分紅發(fā)放日,如遇資金在途或法定工作日調(diào)整,最遲周期到期日后3個工作日內(nèi)到賬。本公告所提及的工作日是指除國家法定節(jié)假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

      2.本產(chǎn)品公布凈值以截位法保留至小數(shù)點后四位,實際收益以客戶收到金額為準(zhǔn)。

      特此公告。

      寧夏銀行股份有限公司

      2025年4月9日

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